Question

Para controlar o fluxo de caixa de uma forma saudável é importante fazer periodicamente previsões do orçamento

de caixa da organização, as quais devem ser confrontadas depois com os orçamentos de caixa que ocorreram realmente no período avaliado. Saber quando haverá recursos sobrando ou quando o orçamento vai ficar apertado é importante para o gestor planejar futuras decisões, como tomar um empréstimo no banco, aceitar ou recusar novos clientes, fazer aplicações financeiras ou realocar recursos para pagar contas. A empresa de contabilidade Conte Conosco Ltda. presta serviços de consultoria em contabilidade. Veja, na primeira tabela, o orçamento de serviços projetado para o próximo quadrimestre. Abaixo, você terá o panorama mensal do fluxo de caixa da empresa. Após analisar as informações fornecidas, realize a seguinte tarefa: em seu fichário, complete as tabelas com as informações dadas e verifique se a empresa Conte Conosco Ltda. terá ou não problemas de caixa. Os clientes terminam de pagar os serviços quando esses são concluídos, normalmente, no primeiro mês após a prestação do serviço. A empresa tem custos de 20% sobre as vendas, entre tributos e pagamento dos consultores, no mês em que a venda é realizada. No mês seguinte à venda, tem que pagar mais 25% aos consultores que prestaram o serviço. Além disso, a empresa tem despesas fixas R$ 10 mil de despesas de vendas R$ 12 mil de despesas administrativas Essas despesas acontecem todos os meses. No mês atual, a empresa não prestou nenhum serviço. No entanto, ela tem uma reserva de saldo inicial de caixa de R$ 100 mil. A empresa tem como política manter um saldo mínimo de caixa de R$ 20.000,00.

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