Olá, tudo bem?

Alguém fazer para ti uma planilha seria bastante complicado, pois isso determina tempo e negociação sobre os itens que você quer considerar nesta planilha.
Te aconselho a pesquisar esses links, que inclusive possuem planilhas para download e até mesmo um breve comentário sobre DRE e Fluxo de Caixa.
São gratuítas para testes.
Acredito que encontrar planilhas que abordam tão detalhadamente a vida financeira de uma empresa seja bastante dificil na forma gratuíta.
Se você entende de excel, o que podes fazer é se espelhar nos modelos.

http://materiais.sigecloud.com.br/planilha-fluxo-caixa
https://luz.vc/planilhas-empresariais/planilha-de-fluxo-de-caixa-excel

Estes sites disponibilizam planilhas gratuítas sobre fluxo de caixa:

http://excelpratico.com/planilha-de-fluxo-de-caixa-download/
http://projetodsd.com.br/planilha-de-fluxo-de-caixa-em-excel/

Espero ter te ajudado.
Forte abraço!