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Alguém me ajuda por favor é urgente. Os dados da ABC Ltda, relativos às vendas e compras de setembro

a outubro de 2018, juntamente com as previsões de vendas para o período de novembro de 2018 a abril de
2019 são:

Ano Mês Vendas Compras
2018 Setembro 210.000 120.000
2018 Outubro 250.000 150.000
2018 Novembro 170.000 140.000
2018 Dezembro 160.000 100.000
2019 Janeiro 140.000 80.000
2019 Fevereiro 180.000 110.000
2019 Março 200.000 100.000
2019 Abril 250.000 90.000

 A empresa recebe 20% do total de suas vendas a dinheiro no momento da venda e cobra 40% de suas vendas em cada um dos meses seguintes à venda. Outros recebimentos são esperados: R$12.000 em setembro e abril; R$ 15.000 em janeiro e março; além de R$ 27.000 em fevereiro. A empresa tem o seguinte esquema de pagamento por suas compras: 10% à vista, 50% no mês seguinte à compra e 40% no segundo mês após a compra.
 As despesas e salários correspondem a 20% das vendas no mês anterior. É preciso pagar o aluguel
de R$ 20.000 por mês. Em janeiro e abril pagará juros de R$ 10.000. Em abril será feito um
pagamento de R$ 30.000 para cobrir gastos diversos. A empresa espera também pagar dividendos
de R$ 20.000 em janeiro e abril. Um Imposto de Renda no valor de R$ 80.000 será pago em abril.
A empresa também espera fazer um dispêndio de capital de R$ 25.000 em dezembro.
a) Determine os saldos de caixa no final de cada mês de novembro de 2018 a abril de 2019.

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