Question

empresa VS Consultoria Ltda apresentou à contabilidade o extrato bancário da sua conta corrente correspondente

ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021. O saldo final do extrato apresentava o valor de R$ 50.325,00. Ao finalizar a escrituração do extrato bancário, o contador observou que o saldo da conta razão “Banco conta Movimento” não refletia o valor apresentado no extrato bancário, uma vez que o saldo em 31/01/2021 era de R$ 44.900,00. Assim, o contador analisou detalhadamente o extrato bancário e identificou os seguintes erros cometidos: a) 05/01/2021: houve o pagamento do aluguel ref. 12/2020, por transferência bancária no valor de R$ 1.500,00, que não foi contabilizado. b) 10/01/2021: houve o recebimento de duplicatas no valor de R$ 5.000,00, que não foi contabilizado. c) 15/01/2021: foi contabilizado indevidamente o pagamento de R$ 2.000,00 ao Fornecedor XYZ. d) 20/01/2021: foi descontada a tarifa bancária da conta corrente no valor de R$ 75,00, que não foi contabilizada

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